管理會計的崗位職責 事業單位會計的崗位職責

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管理會計的崗位職責 事業單位會計的崗位職責篇一

1、負責公司融資工作，辦理貸款、借款、結息等融資工作，做好投資資金的籌集;

2、負責公司所有融資項目的成本預算，組織協調實施融資預算，設計融資方案;

3、負責分析市場和項目融資風險，對公司短期及較長期的資金需求進行預測，參與制定并統一實施公司的融資方案;

4、執行公司的融資決策，及時報送融資所需的基礎資料，及時跟進完善，及時解決其間的各種問題，確保審批的時效性;

5、對銀行給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺賬，準備把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔保的情況，確保貸款的及時發放，以滿足公司的用款需求;

6、對發放的每一筆貸款編制臺賬，詳細反應貸款金額、利息和期限;

7、積極開拓金融市場，與目標融資機構溝通，建立多元化的企業融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系。

1、財務、會計本科以上學歷;

2、有三年以上相關專業的從業經驗;

3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用金蝶k3財務軟件;

4、能夠熟練使用excel表及運用各類函數;

5、具有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

管理會計的崗位職責 事業單位會計的崗位職責篇二

1、認真貫徹執行公司各項財務制度和規章，全面負責所在項目的財務安全，并嚴格保守公司財務秘密;

2、負責對所在項目的原始憑證進行審核，保證原始憑證的合法性、完整性及準確性;

3、負責組織完成所在項目日常的財務核算工作，月末檢查會計期間所發生費用是否全部入賬，是否按權責發生制進行入賬，正確合理分配有關費用，保證財務賬目的及時、準確地登記;

4、負責對所在項目固定資產及存貨的財務核算工作，保證固定資產及存貨賬實相符;

5、負責按時、準確地編制及上報所在項目月度、季度、年度的各類財務報表及報告，保證提供的財務信息的準確性;

6、負責組織按國家相關法律的規定及時、準確地計算所在項目各項稅款;

7、根據公司的要求，配合財務總監、項目經理編制所在項目年度財務預算，保證預算編制的真實性、準確性和可行性;

8、負責控制所在項目的財務收支情況，除特殊事項外，確保各項支出嚴格按年度預算執行;

9、參與所在項目簽署的合同中涉及財務內容的條款的審核工作，降低公司的財務風險;

10、負責組織完成所在項目各類財務檔案的裝訂、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有關的財務資料;對于留存在本項目的財務檔案應保證其安全與完整;

11、負責與項目對接，解答所在項目有關租戶欠賬情況查詢及解釋;

12、節假日前監盤出納現金庫;

13、認真完成上級交辦的臨時性工作。

管理會計的崗位職責 事業單位會計的崗位職責篇三

1、熟練掌握有關財經政策、法令以及與本職有關的財務會計制度，并經常向群眾宣傳解釋。會計員有權要求學校有關部門和人員，認真執行學校預算，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。

2、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規定的收支，應拒絕人賬，對內容不全、手續不完備、數字差錯、書寫不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證,虛報冒領款項等行為，應及時向領導報告。

3、按照國家會計制度和主管部門的'規定，設置各種會計賬冊。并按規定記賬、算賬、報賬。做賬時，要做到手續完備，內容真實，數字準確，書寫整齊，登賬及時，日清月結，賬目清楚，按期報賬。

4、定期核對固定資產、教學及其他主要設備。及時處理添置、調入、調出、報廢等事項，做到賬賬相符，賬冊相符，賬實相符。及時清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制。不得簽發空頭支票，如因簽發空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應全部由會計員負擔。

5、根據主管和有關部門規定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。

6、會計員有權監督、檢査學校各個部門的財務收支、資金使用、財產保管、收發、計量等工作。

7、上級機關、財政、銀行、稅務等部門來校了解情況或檢査工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。

8、要掌握學校各項收支數據和情況，根據學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業出發,提出改進和處理意見，當好領導參謀。

9、會計憑證、賬簿表冊、工資關系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經批準,不得銷毀。

10、會計人員調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監交。

11、經上級機關決定撤銷、合并的學校會計人員要會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊，辦理交接手續。

管理會計的崗位職責 事業單位會計的崗位職責篇四

1、負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。

2、負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

3、負責發貨票的財務監管、審核蓋章，并分類保管發貨結算單據；認真審核發貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實、登記、統計工作。

4、負責增值稅專用發票的開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管、稅控設備的維護。

5、負責郵寄增值稅發票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料（表一）、增值稅納稅申報表。

6、負責在發行系統進行“發票管理”、“批發回款”登記。

7、負責應收賬款統計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期（每月）與各銷售部門、各業務員、客戶核對應收賬款；對回款通知單、開具的增值稅發票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。

8、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認壞賬并對壞賬損失提出處理意見。

9、負責讀者服務部、圖書批發部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現工作。

10、編寫銷售統計報表、發貨退貨情況統計表、銷售回款統計表、以前年度書款回收統計表等，并作出財務分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。

11、負責分銷部、經營部及其他部門業績核算工作。

12、完成領導交辦的其他工作。

管理會計的崗位職責 事業單位會計的崗位職責篇五

1、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

2、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

3、填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據,報賬付款。

4、根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更，代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。

5、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。

6、完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

管理會計的崗位職責 事業單位會計的崗位職責篇六

1、加強財務管理，提高資金效益，協助總務主任編制學校預算并嚴格執行財務計劃，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度，當好參謀。

2、分清資金渠道，加強預算內、外資金核算的管理,掌握費用開支范圍和開支標準;認真審核原始憑證；對不符合制度規定的收支或手續不全、憑證不實者，有權拒付；對違反財經紀律的行為，必須堅決抵制。

3、定期分析學校預算的執行情況和財務狀況。檢查監督各部門經費使用情況。

4、根據上級財務主管部門的規定，認真編制、按期上報各類報表，做到準確無誤。

5、熟悉有關方針政策和規定，帶頭做好執行、宣傳和監督工作。配合校長建立健全學校的財務會計規章制度。

6、加強學習，不斷提高業務水平。練好基本功，按規定認真做好總賬、報賬工作，保證做到賬表及時、情況真實可靠、手續嚴密清楚。

7、負責審核食堂收支原始憑證，及時做好食堂收支決算。

8、經常向學校領導和總務主任請示、匯報工作，反映情況，積極地提出意見。配合主管部門做好各項財務檢査工作。

9、妥善保管會計憑證、賬冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸灼。

10、與學校財務出納人員經常保持業務上的密切聯系，做到相互支持，積極配合。

11、完成主管領導和校長布置的其他工作。